Processos

ERP – MÓDULO: Processos

Sobre o ESCOPO do módulo

Registramos aos nossos CLIENTES, que os itens abaixo relacionados dizem respeito ao ESCOPO do módulo mencionado, ou parte dele, e que alguns destes itens podem estar em desenvolvimento ou já concluídos, mais fazem parte deste projeto em nossa empresa.
Na implantação do Módulo no CLIENTE, será realizado um trabalho de analise de sistema, para garantir aderência de 100% do produto, se necessário for itens serão retirados e itens serão customizados para este fim.
Sendo assim a ESSENCIAL TI, se diferencia dos concorrentes, garantido uso pleno do nosso produto e satisfação do CLIENTE.
Reservamo-nos o direito de INCLUIR, ALTERAR ou EXCLUIR quaisquer itens deste ESCOPO, sem aviso prévio, em função dos nossos sistemas serem dinâmicos constantemente em cada implantação que realizamos, e pela própria evolução do módulo no mercado diante das modificações por ele solicitado.

OBJETIVOS

  • Módulo customizado para atender ramos, negocio ou seguimento do nosso cliente;
  • Descreve todos os processos da empresa, dividindo pelo sua organização, por exemplo: AREA, SETOR, DEPARTAMENTO.
    Sendo assim descreve to dos os PROCESSOS realizados pela AREA, SETOR DEPARTAMENTO, um a um, citando local, função e atividades. Pode ser associados a parte CONTABIL da empresa, através do CENTRO DE CUSTO, bem como outra qualquer hierarquia existente na entidade empresa.
  • Serve como orientador de novos colaboradores que vão exercer esta função, ou conjunto de tarefas;
  • Serve para Acompanhamento de desempenho ou melhoria na execução atual das tarefas.
  • Cadastro de ATIVIDADES / TAREFAS;
  • Impressão ou visão na tela dos PROCESSOS;
  • Possibilidade do usuário final, sugerir inclusão no processo descritivo das Atividades/Tarefas.

  • Segue exemplo demonstrativo abaixo:

    DOCUMENTAÇÃO DE ATIVIDADES, TAREFAS, PASSOS E RESPOSABILIDADES.
    Nome do Processo: Gerenciar Operações Financeiras Processo da: CONTROLADORIA
    CODIGO: 01
    Nome do Sub-Processo: Controlar Contas a Pagar CODIGO: 0101
    Nome da Atividade: Levantar os documentos a serem pagos CODIGO: 010101
    Forma de Realização: Sistema SITI(ERP) Módulo FINANCEIRO Período de execução da tarefa: DIÁRIA
    DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE.
    Levantar o valor total dos documentos a serem pagos na data prevista, verificando a capacidade da empresa em efetuar os pagamentos

    Tarefas e passos necessários (especificações)

    1. Acessar o relatório de Previsão de Pagamentos no sistema.
      1. Acessar o sistema SITI, módulo Financeiro.
      2. Acessar o item PREVISÃO DE PAGTO, e preencher filtro com período desejado.
      3. Imprimir consulta.
    2. De posse dos documentos a serem pagos na data, conferir se todos foram lançados no contas a pagar;
    3. caso haja lançamento de pagamento no relatório sem documentação correspondente, entra em contato com o responsável pela unidade de negocio compras e contratos para confirmar se a divergência é realmente devida; Caso haja documento sem ser lançado no contas a pagar, lançar.
      1. Se o valor não for devido, o responsável pela unidade de negocio de compras e contratos, acessa o sistema e faz as devidos ajustes;
      2. Se o valor for devido, o responsável pela unidade de negocio de operações financeiras entra em contato com o credor e solicita envio de documento ou autorização(via faz ou e-mail) para efetuar o pagamento através de deposito.
    4. Verificar a liquidez imediata da empresa na data para efetuar os pagamentos do dia.
      1. Acessa o extrato do sistema e fluxo de caixa.
      2. Se tiver recursos, faz lançamento de baixa do titulo;
      3. Se não tiver recursos, programa lançamento de baixa do titulo para data provável do fluxo de caixa.
    5. Verifica no sistema se há cheques para serem depositados na data;
      1. Acessar item vencimento Cheques Pré-datados;
      2. Se sim, prepara no sistema borderô e envia ao banco o físico.
    6. Se sobram horas de trabalho vagas adiantar tarefas